Opret bruger
OG

Årsrapport 2017

ORIENTAL GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedORIENTAL GROUP ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. maj 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.006.000 kr.
EBITDA10.758.000 kr.
Ansatte234

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
31.082.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.324.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
10.758.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.999.000 kr.
EBIT
6.729.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
56.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.247.000 kr.
Resultat før skat
3.852.000 kr.
Skat
1.846.000 kr.
Årets resultat
2.006.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.835.000 kr.
Materielle anlægsaktiver3.274.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.345.000 kr.
Anlægsaktiver i alt13.454.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.329.000 kr.
Tilgodehavender i alt33.185.000 kr.
Likvide beholdninger7.722.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt48.236.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt61.690.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat14.111.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte4.500.000 kr.
Egenkapital i alt18.711.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser48.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt48.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.115.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.115.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.424.000 kr.
Leverandørgæld27.836.000 kr.
Anden kortfristet gæld4.898.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.658.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt37.816.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt42.931.000 kr.
Passiver
Passiver i alt61.690.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.729.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.999.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.485.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.243.000 kr.
Modtagne renter
56.000 kr.
Betalte renter
2.247.000 kr.
Betalt skat
879.000 kr.
Pengestrømme fra drift
6.173.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-7.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-62.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.761.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
3.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-7.300.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-588.000 kr.
  • Balancekonsistens