Opret bruger
OG

Årsrapport 2016

ORIENTAL GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedORIENTAL GROUP ApS
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jun. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.462.000 kr.
EBITDA8.220.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
29.711.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.484.000 kr.
Andre driftsomkostninger
7.000 kr.
EBITDA
8.220.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.033.000 kr.
EBIT
3.846.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
332.000 kr.
Finansielle omkostninger
490.000 kr.
Resultat før skat
3.688.000 kr.
Skat
1.226.000 kr.
Årets resultat
2.462.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver10.463.000 kr.
Materielle anlægsaktiver4.586.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver325.000 kr.
Anlægsaktiver i alt15.374.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.483.000 kr.
Tilgodehavender i alt38.353.000 kr.
Likvide beholdninger5.554.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt50.390.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt65.764.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat16.897.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte4.000.000 kr.
Egenkapital i alt20.997.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser58.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt58.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.115.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.115.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån668.000 kr.
Leverandørgæld32.475.000 kr.
Anden kortfristet gæld6.062.000 kr.
Skyldig selskabsskat389.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt39.594.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt44.709.000 kr.
Passiver
Passiver i alt65.764.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.846.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.033.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.820.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
12.699.000 kr.
Modtagne renter
332.000 kr.
Betalte renter
490.000 kr.
Betalt skat
1.300.000 kr.
Pengestrømme fra drift
11.241.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-28.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.412.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.720.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Udbyttebetaling
1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.521.000 kr.
  • Balancekonsistens