Opret bruger
OA

Årsrapport 2022

ORANA A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedORANA A/S
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning467.040.184 kr.
Resultat10.048.136 kr.
EBITDA24.830.217 kr.
Ansatte449

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
467.040.184 kr.
Vareforbrug
375.106.818 kr.
Bruttofortjeneste
89.102.906 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
30.384.997 kr.
Administrationsomkostninger
36.456.335 kr.
Forskning og udvikling
5.484.018 kr.
Andre driftsomkostninger
-8.052.661 kr.
EBITDA
24.830.217 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.611.677 kr.
EBIT
16.218.540 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.651.583 kr.
Finansielle omkostninger
11.470.442 kr.
Resultat før skat
11.399.681 kr.
Skat
1.351.545 kr.
Årets resultat
10.048.136 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver70.167.123 kr.
Finansielle anlægsaktiver46.355.872 kr.
Anlægsaktiver i alt70.167.123 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger86.965.908 kr.
Tilgodehavender i alt128.637.367 kr.
Værdipapirer35.381 kr.
Likvide beholdninger6.559.593 kr.
Omsætningsaktiver i alt222.198.249 kr.
Aktiver
Aktiver i alt292.365.372 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.707.904 kr.
Overført resultat63.211.266 kr.
Reserver-3.630.066 kr.
Udbytte2.122.846 kr.
Minoritetsinteresser2.618.176 kr.
Egenkapital i alt68.030.125 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.330.317 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.330.317 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.430.248 kr.
Anden langfristet gæld1.457.687 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.887.935 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån104.698.745 kr.
Leverandørgæld51.111.046 kr.
Anden kortfristet gæld53.757.527 kr.
Skyldig selskabsskat1.549.677 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt211.116.995 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt223.004.930 kr.
Passiver
Passiver i alt292.365.372 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
16.218.540 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.611.677 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.448.349 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
27.278.566 kr.
Modtagne renter
6.658.659 kr.
Betalte renter
-12.178.058 kr.
Betalt skat
-2.122.846 kr.
Pengestrømme fra drift
13.388.080 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
-13.119.186 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-1.061.423 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.427.120 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.365.697 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.634.591 kr.
  • Balancekonsistens