OT
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedOmni Technical Solutions ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning12.959.531 kr.
Resultat10.472.349 kr.
EBITDA-14.640.619 kr.
Ansatte47
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
12.959.531 kr.
Vareforbrug
5.952.703 kr.
Bruttofortjeneste
7.006.828 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
8.460.555 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
62.007 kr.
Administrationsomkostninger
22.908.262 kr.
Andre driftsomkostninger
-9.783.378 kr.
EBITDA
-14.640.619 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.322.823 kr.
EBIT
-15.963.442 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.873.999 kr.
Finansielle omkostninger
3.816.895 kr.
Resultat før skat
-17.906.338 kr.
Skat
-296.257 kr.
Årets resultat
10.472.349 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver0 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt0 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger0 kr.
Tilgodehavender i alt43.012.416 kr.
Likvide beholdninger10.747.937 kr.
Omsætningsaktiver i alt53.760.353 kr.
Aktiver
Aktiver i alt53.760.353 kr.
Egenkapital
Selskabskapital399.603 kr.
Overført resultat28.509.591 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt28.909.194 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån8.315.872 kr.
Leverandørgæld7.227.298 kr.
Anden kortfristet gæld9.232.202 kr.
Skyldig selskabsskat75.787 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt24.851.159 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt24.851.159 kr.
Passiver
Passiver i alt53.760.353 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-15.963.442 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.322.823 kr.
Ændring i arbejdskapital
175.453.177 kr.
Betalt skat
750.978 kr.
Pengestrømme fra drift
7.985.166 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-861.213 kr.
Pengestrømme fra investering
6.062.939 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
33.208.368 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-36.542.985 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-22.494.880 kr.
- Balancekonsistens