O1
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-9.686.829 kr.
EBITDA-5.056.948 kr.
Ansatte63
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
13.241.543 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
18.298.491 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-5.056.948 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.121.679 kr.
EBIT
-7.178.627 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.026.620 kr.
Finansielle omkostninger
7.166.986 kr.
Resultat før skat
-8.951.546 kr.
Skat
735.283 kr.
Årets resultat
-9.686.829 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.558.085 kr.
Materielle anlægsaktiver13.244.616 kr.
Finansielle anlægsaktiver168.128.531 kr.
Anlægsaktiver i alt182.931.232 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger30.402.091 kr.
Tilgodehavender i alt16.035.151 kr.
Værdipapirer71.304.400 kr.
Likvide beholdninger7.926.886 kr.
Omsætningsaktiver i alt125.668.528 kr.
Aktiver
Aktiver i alt308.599.760 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat50.989.856 kr.
Reserver-75.530 kr.
Udbytte122.000 kr.
Minoritetsinteresser140.263.304 kr.
Egenkapital i alt191.349.630 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.919.491 kr.
Anden langfristet gæld2.694.227 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.613.718 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån60.937.413 kr.
Leverandørgæld6.327.586 kr.
Anden kortfristet gæld36.371.413 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt103.636.412 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt117.250.130 kr.
Passiver
Passiver i alt308.599.760 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-7.178.627 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.121.679 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
7.315.801 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.258.853 kr.
Modtagne renter
8.820.660 kr.
Betalte renter
-7.422.955 kr.
Betalt skat
-583.361 kr.
Pengestrømme fra drift
3.073.197 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.246.272 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-4.568.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.901.246 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-2.010.800 kr.
Udbyttebetaling
-6.996.387 kr.
Øvrige finansieringsposter
12.414.079 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.406.892 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.578.843 kr.
- Balancekonsistens