Opret bruger
ODICO A/S logo

Årsrapport 2023

ODICO A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedODICO A/S
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort30. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning16.032.017 kr.
Resultat-20.575.917 kr.
EBITDA-17.307.149 kr.
Ansatte29

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
16.032.017 kr.
Vareforbrug
12.072.003 kr.
Bruttofortjeneste
3.960.014 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.756.938 kr.
Andre driftsomkostninger
4.510.225 kr.
EBITDA
-17.307.149 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.111.559 kr.
EBIT
-20.418.708 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.389 kr.
Finansielle omkostninger
213.675 kr.
Resultat før skat
-20.625.994 kr.
Skat
-50.077 kr.
Årets resultat
-20.575.917 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver10.516.029 kr.
Materielle anlægsaktiver11.441.549 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt21.957.578 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.459.576 kr.
Tilgodehavender i alt5.171.370 kr.
Likvide beholdninger115.903 kr.
Omsætningsaktiver i alt7.746.849 kr.
Aktiver
Aktiver i alt29.704.427 kr.
Egenkapital
Selskabskapital911.096 kr.
Overført resultat7.453.322 kr.
Reserver6.046.260 kr.
Egenkapital i alt14.410.678 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.119.635 kr.
Anden langfristet gæld797.317 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.916.952 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.005.027 kr.
Leverandørgæld3.457.009 kr.
Anden kortfristet gæld2.914.761 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt10.376.797 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt15.293.749 kr.
Passiver
Passiver i alt29.704.427 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-20.418.708 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.111.559 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.800.545 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-20.107.694 kr.
Pengestrømme fra drift
-19.017.143 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-227.624 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-185.041 kr.
Pengestrømme fra investering
-262.665 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
-40.130 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-40.130 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-19.319.938 kr.
  • Balancekonsistens