Opret bruger
ODICO A/S logo

Årsrapport 2022

ODICO A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedODICO A/S
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort24. nov. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning17.959.590 kr.
Resultat-11.646.016 kr.
EBITDA-9.460.887 kr.
Ansatte27

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
17.959.590 kr.
Vareforbrug
14.901.570 kr.
Bruttofortjeneste
3.058.020 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.625.045 kr.
Andre driftsomkostninger
893.862 kr.
EBITDA
-9.460.887 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.232.271 kr.
EBIT
-11.707.734 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
666 kr.
Finansielle omkostninger
251.707 kr.
Resultat før skat
-11.958.775 kr.
Skat
-312.759 kr.
Årets resultat
-11.646.016 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver12.104.390 kr.
Materielle anlægsaktiver12.602.082 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt24.706.472 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.887.133 kr.
Tilgodehavender i alt6.103.322 kr.
Likvide beholdninger15.430.815 kr.
Omsætningsaktiver i alt24.421.270 kr.
Aktiver
Aktiver i alt49.127.742 kr.
Egenkapital
Selskabskapital911.096 kr.
Overført resultat34.075.499 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt34.986.595 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.370.088 kr.
Anden langfristet gæld795.230 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.165.318 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld1.620.661 kr.
Anden kortfristet gæld7.355.168 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt8.975.829 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt14.141.147 kr.
Passiver
Passiver i alt49.127.742 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-11.707.734 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.232.271 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-499.481 kr.
Ændring i arbejdskapital
-643.173 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-10.618.117 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.550.355 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.421.631 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.266.503 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.675.118 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-286.395 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-13.511.868 kr.
  • Balancekonsistens