Opret bruger
ODICO A/S logo

Årsrapport 2021

ODICO A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedODICO A/S
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort12. nov. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning14.291.027 kr.
Resultat-7.349.517 kr.
EBITDA-5.809.214 kr.
Ansatte27

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
14.291.027 kr.
Vareforbrug
8.473.600 kr.
Bruttofortjeneste
5.817.427 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.942.511 kr.
Andre driftsomkostninger
684.130 kr.
EBITDA
-5.809.214 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
878.778 kr.
EBIT
-6.687.992 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.446 kr.
Finansielle omkostninger
380.597 kr.
Resultat før skat
-7.067.143 kr.
Skat
-1.090.551 kr.
Årets resultat
-7.349.517 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver11.775.040 kr.
Materielle anlægsaktiver11.490.145 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt23.265.185 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.294.001 kr.
Tilgodehavender i alt4.823.149 kr.
Likvide beholdninger28.942.683 kr.
Omsætningsaktiver i alt37.059.833 kr.
Aktiver
Aktiver i alt60.325.018 kr.
Egenkapital
Selskabskapital911.096 kr.
Overført resultat45.721.515 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt46.632.611 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser250.000 kr.
Hensættelser i alt250.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.618.909 kr.
Anden langfristet gæld832.803 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.451.712 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld2.202.008 kr.
Anden kortfristet gæld-2.202.008 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt—
Forpligtelser
Forpligtelser i alt13.442.407 kr.
Passiver
Passiver i alt60.325.018 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-6.687.992 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
878.778 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.451.288 kr.
Betalt skat
-513.367 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.883.234 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.609.747 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.302.918 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.899.165 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
8.856 kr.
Øvrige finansieringsposter
39.282.026 kr.
Pengestrømme fra finansiering
39.268.688 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
26.486.289 kr.
  • Balancekonsistens