Opret bruger
ODICO A/S logo

Årsrapport 2020

ODICO A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedODICO A/S
Regnskabsår2020
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort4. nov. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning7.088.080 kr.
Resultat-7.236.138 kr.
EBITDA-8.372.611 kr.
Ansatte23

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
7.088.080 kr.
Vareforbrug
6.908.899 kr.
Bruttofortjeneste
179.181 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
7.706.386 kr.
Andre driftsomkostninger
845.406 kr.
EBITDA
-8.372.611 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
794.051 kr.
EBIT
-9.166.662 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
5.457 kr.
Finansielle omkostninger
112.738 kr.
Resultat før skat
-9.273.943 kr.
Skat
-715.634 kr.
Årets resultat
-7.236.138 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver10.369.048 kr.
Materielle anlægsaktiver9.868.802 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt20.237.850 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger579.261 kr.
Tilgodehavender i alt5.071.658 kr.
Likvide beholdninger2.456.394 kr.
Omsætningsaktiver i alt8.107.313 kr.
Aktiver
Aktiver i alt28.345.163 kr.
Egenkapital
Selskabskapital670.455 kr.
Overført resultat14.029.647 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt14.700.102 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser2.000.000 kr.
Hensættelser i alt2.000.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.865.587 kr.
Anden langfristet gæld599.463 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.465.050 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld924.958 kr.
Anden kortfristet gæld5.255.053 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt6.180.011 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt11.645.061 kr.
Passiver
Passiver i alt28.345.163 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-9.166.662 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
794.051 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.872.432 kr.
Betalt skat
6.878 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.614.338 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.252.883 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-599.153 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.852.036 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-4.865.587 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.465.050 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.001.324 kr.
  • Balancekonsistens