Opret bruger
Ocab ApS logo

Årsrapport 2022

Ocab ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOcab ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort23. jan. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.345.634 kr.
EBITDA3.535.828 kr.
Ansatte50

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
33.890.679 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.242.738 kr.
Andre driftsomkostninger
1.112.113 kr.
EBITDA
3.535.828 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
370.444 kr.
EBIT
3.165.384 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
42.429 kr.
Finansielle omkostninger
115.626 kr.
Resultat før skat
3.092.187 kr.
Skat
746.553 kr.
Årets resultat
2.345.634 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver1.418.134 kr.
Anlægsaktiver i alt1.418.134 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger662.007 kr.
Tilgodehavender i alt19.865.453 kr.
Likvide beholdninger500.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt21.027.460 kr.
Aktiver
Aktiver i alt22.445.594 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat7.801.336 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.300.000 kr.
Egenkapital i alt10.226.336 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser970.198 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt970.198 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån387.040 kr.
Leverandørgæld4.258.124 kr.
Anden kortfristet gæld6.209.513 kr.
Skyldig selskabsskat394.383 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt11.249.060 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt11.249.060 kr.
Passiver
Passiver i alt22.445.594 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.165.384 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
370.444 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-810.622 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.725.206 kr.
Modtagne renter
42.429 kr.
Betalte renter
115.549 kr.
Betalt skat
760.428 kr.
Pengestrømme fra drift
1.891.658 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-673.661 kr.
Pengestrømme fra investering
-673.661 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-63.092 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
1.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.563.092 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-345.095 kr.
  • Balancekonsistens