Opret bruger
Ocab ApS logo

Årsrapport 2021

Ocab ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOcab ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort15. feb. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.944.612 kr.
EBITDA4.182.928 kr.
Ansatte46

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
32.529.421 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.165.196 kr.
Andre driftsomkostninger
1.181.297 kr.
EBITDA
4.182.928 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
339.727 kr.
EBIT
3.843.201 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
72.844 kr.
Finansielle omkostninger
85.508 kr.
Resultat før skat
3.830.537 kr.
Skat
885.925 kr.
Årets resultat
2.944.612 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver1.114.917 kr.
Anlægsaktiver i alt1.114.917 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger467.677 kr.
Tilgodehavender i alt20.011.486 kr.
Likvide beholdninger845.172 kr.
Omsætningsaktiver i alt21.324.335 kr.
Aktiver
Aktiver i alt22.439.252 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat7.755.702 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.500.000 kr.
Egenkapital i alt9.380.702 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser618.048 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt618.048 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån450.132 kr.
Leverandørgæld1.681.415 kr.
Anden kortfristet gæld9.548.547 kr.
Skyldig selskabsskat760.408 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt12.440.502 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt12.440.502 kr.
Passiver
Passiver i alt22.439.252 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.843.201 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
339.727 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-178.434 kr.
Ændring i arbejdskapital
164.176 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.168.670 kr.
Modtagne renter
72.844 kr.
Betalte renter
85.508 kr.
Betalt skat
649.279 kr.
Pengestrømme fra drift
3.506.727 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.305.338 kr.
Pengestrømme fra investering
-405.338 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-247.819 kr.
Afdrag på lån
508.398 kr.
Udbyttebetaling
1.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-4.016.796 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.256.217 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
845.172 kr.
  • Balancekonsistens