Opret bruger
OH

Årsrapport 2017

OBNAH HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOBNAH HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/11 - 31/10
Offentliggjort23. mar. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.125.075 kr.
EBITDA16.140.590 kr.
Ansatte161

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
92.847.805 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
76.241.935 kr.
Andre driftsomkostninger
465.280 kr.
EBITDA
16.140.590 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.195.426 kr.
EBIT
11.945.164 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
751.806 kr.
Finansielle omkostninger
1.079.004 kr.
Resultat før skat
11.725.060 kr.
Skat
2.750.503 kr.
Årets resultat
9.125.075 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver29.761.568 kr.
Finansielle anlægsaktiver39.797.193 kr.
Anlægsaktiver i alt29.761.568 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger28.724.105 kr.
Tilgodehavender i alt29.000.826 kr.
Værdipapirer5.797.670 kr.
Likvide beholdninger9.856.634 kr.
Omsætningsaktiver i alt73.379.235 kr.
Aktiver
Aktiver i alt103.140.803 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat32.031.167 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte7.500.000 kr.
Minoritetsinteresser68.203 kr.
Egenkapital i alt39.679.370 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.049.241 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.049.241 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing20.550.071 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt20.550.071 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.234.410 kr.
Leverandørgæld14.766.738 kr.
Anden kortfristet gæld19.235.137 kr.
Skyldig selskabsskat1.625.836 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt41.862.121 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt62.412.192 kr.
Passiver
Passiver i alt103.140.803 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
11.945.164 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.195.426 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.823.114 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.317.476 kr.
Modtagne renter
748.337 kr.
Betalte renter
-968.441 kr.
Betalt skat
-2.303.819 kr.
Pengestrømme fra drift
11.793.553 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.091.381 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.066.381 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.625.369 kr.
Afdrag på lån
-661.949 kr.
Udbyttebetaling
-1.851.800 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-888.380 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.838.792 kr.
  • Balancekonsistens