OT
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedO. TEGLGAARD HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-9.031.690 kr.
EBITDA11.698.009 kr.
Ansatte88
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
35.787.651 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
24.089.642 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
11.698.009 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.397.338 kr.
EBIT
6.300.671 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.104.391 kr.
Finansielle omkostninger
6.499.658 kr.
Resultat før skat
1.905.404 kr.
Skat
10.937.094 kr.
Årets resultat
-9.031.690 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver21.773.050 kr.
Materielle anlægsaktiver9.391.817 kr.
Finansielle anlægsaktiver298.446 kr.
Anlægsaktiver i alt31.463.313 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger24.789.609 kr.
Tilgodehavender i alt42.062.178 kr.
Likvide beholdninger24.390.818 kr.
Omsætningsaktiver i alt91.242.605 kr.
Aktiver
Aktiver i alt122.705.918 kr.
Egenkapital
Selskabskapital62.500 kr.
Overført resultat-9.199.097 kr.
Reserver1.763.915 kr.
Minoritetsinteresser-3.599.178 kr.
Egenkapital i alt-10.971.860 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.883.468 kr.
Anden langfristet gæld2.168.502 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.051.970 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån91.528.661 kr.
Leverandørgæld20.817.125 kr.
Anden kortfristet gæld17.265.442 kr.
Skyldig selskabsskat14.580 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt129.625.808 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt133.677.778 kr.
Passiver
Passiver i alt122.705.918 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.300.671 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.397.338 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
19.425.794 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
31.123.803 kr.
Modtagne renter
2.104.390 kr.
Betalte renter
6.567.222 kr.
Betalt skat
10.418.046 kr.
Pengestrømme fra drift
16.242.925 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-802.604 kr.
Pengestrømme fra investering
-851.316 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
625.252 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.250.504 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-625.252 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
14.766.357 kr.
- Balancekonsistens