Opret bruger
NH

Årsrapport 2021

NOVATECH HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNOVATECH HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort10. jan. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning272.809.000 kr.
Resultat7.584.000 kr.
EBITDA27.963.000 kr.
Ansatte348

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
272.809.000 kr.
Vareforbrug
180.945.000 kr.
Bruttofortjeneste
91.864.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
63.901.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
27.963.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.407.000 kr.
EBIT
13.556.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.723.000 kr.
Finansielle omkostninger
6.035.000 kr.
Resultat før skat
10.241.000 kr.
Skat
2.657.000 kr.
Årets resultat
7.584.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver35.547.000 kr.
Materielle anlægsaktiver76.278.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver50.000 kr.
Anlægsaktiver i alt111.875.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger75.774.000 kr.
Tilgodehavender i alt100.567.000 kr.
Likvide beholdninger16.720.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt193.061.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt304.936.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat88.029.000 kr.
Reserver871.000 kr.
Udbytte2.500.000 kr.
Egenkapital i alt91.600.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.229.000 kr.
Andre hensættelser4.072.000 kr.
Hensættelser i alt9.301.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing34.169.000 kr.
Anden langfristet gæld648.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt34.817.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån86.665.000 kr.
Leverandørgæld57.490.000 kr.
Anden kortfristet gæld23.375.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.688.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt169.218.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt204.035.000 kr.
Passiver
Passiver i alt304.936.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.556.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.407.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
420.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-53.903.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-25.520.000 kr.
Modtagne renter
2.723.000 kr.
Betalte renter
6.035.000 kr.
Betalt skat
1.645.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-30.477.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-19.385.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.758.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
47.461.000 kr.
Afdrag på lån
2.338.000 kr.
Udbyttebetaling
2.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-9.676.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
42.623.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.388.000 kr.
  • Balancekonsistens