Opret bruger
NA

Årsrapport 2022

NOVATECH ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNOVATECH ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort21. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat16.546.038 kr.
EBITDA13.252.028 kr.
Ansatte10

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
20.574.583 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
6.880.960 kr.
Andre driftsomkostninger
441.595 kr.
EBITDA
13.252.028 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
441.595 kr.
EBIT
13.252.028 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
605.265 kr.
Finansielle omkostninger
6.391.943 kr.
Resultat før skat
18.222.792 kr.
Skat
1.676.755 kr.
Årets resultat
16.546.038 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver339.977 kr.
Materielle anlægsaktiver503.469 kr.
Finansielle anlægsaktiver62.307.778 kr.
Anlægsaktiver i alt63.151.224 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.929.164 kr.
Tilgodehavender i alt104.497.423 kr.
Likvide beholdninger765.249 kr.
Omsætningsaktiver i alt112.191.836 kr.
Aktiver
Aktiver i alt175.343.060 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat41.296.809 kr.
Reserver-945.102 kr.
Udbytte6.000.000 kr.
Egenkapital i alt46.551.707 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser792.413 kr.
Andre hensættelser745.398 kr.
Hensættelser i alt1.537.811 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld568.743 kr.
Langfristede forpligtelser i alt568.743 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån64.839.877 kr.
Leverandørgæld41.429.085 kr.
Anden kortfristet gæld19.812.575 kr.
Skyldig selskabsskat603.262 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt126.684.799 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt127.253.542 kr.
Passiver
Passiver i alt175.343.060 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.252.028 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
441.595 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1 kr.
Ændring i arbejdskapital
-49.246.406 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-35.552.782 kr.
Modtagne renter
605.265 kr.
Betalte renter
4.497.175 kr.
Betalt skat
-308 kr.
Pengestrømme fra drift
-39.444.384 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-196.487 kr.
Pengestrømme fra investering
5.381.863 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
4.209.511 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
33.845.152 kr.
Pengestrømme fra finansiering
29.635.641 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.426.880 kr.
  • Balancekonsistens