Opret bruger
NA

Årsrapport 2021

NOVATECH ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNOVATECH ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort10. jan. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.957.894 kr.
EBITDA2.903.991 kr.
Ansatte12

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
11.160.417 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
8.256.426 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
2.903.991 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
528.622 kr.
EBIT
2.375.369 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
895.281 kr.
Finansielle omkostninger
2.896.383 kr.
Resultat før skat
4.671.956 kr.
Skat
-285.938 kr.
Årets resultat
4.957.894 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver679.925 kr.
Materielle anlægsaktiver408.629 kr.
Finansielle anlægsaktiver57.125.950 kr.
Anlægsaktiver i alt58.214.504 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger9.589.221 kr.
Tilgodehavender i alt49.674.599 kr.
Likvide beholdninger5.192.129 kr.
Omsætningsaktiver i alt64.455.949 kr.
Aktiver
Aktiver i alt122.670.453 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat30.482.876 kr.
Reserver530.342 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt31.213.218 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser60.282 kr.
Andre hensættelser1.381.516 kr.
Hensættelser i alt1.441.798 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.167.655 kr.
Anden langfristet gæld568.743 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.736.398 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån30.994.725 kr.
Leverandørgæld24.470.600 kr.
Anden kortfristet gæld29.813.714 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt85.279.039 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt90.015.437 kr.
Passiver
Passiver i alt122.670.453 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.375.369 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
528.622 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-15.383.531 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-12.479.540 kr.
Modtagne renter
895.281 kr.
Betalte renter
2.896.383 kr.
Betalt skat
-537.720 kr.
Pengestrømme fra drift
-13.942.922 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-209.189 kr.
Pengestrømme fra investering
5.370.886 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
4.710.766 kr.
Udbyttebetaling
5.625.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-22.855.921 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.520.155 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.948.119 kr.
  • Balancekonsistens