Opret bruger
NG

Årsrapport 2023

NOORSØM GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNOORSØM GROUP ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.154.776 kr.
EBITDA5.852.584 kr.
Ansatte35

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
28.076.792 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.061.508 kr.
Andre driftsomkostninger
2.162.700 kr.
EBITDA
5.852.584 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
513.575 kr.
EBIT
5.339.009 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.184.902 kr.
Finansielle omkostninger
1.181.654 kr.
Resultat før skat
5.342.257 kr.
Skat
1.187.481 kr.
Årets resultat
4.154.776 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver612.917 kr.
Materielle anlægsaktiver1.530.995 kr.
Finansielle anlægsaktiver115.000 kr.
Anlægsaktiver i alt2.258.912 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.592.373 kr.
Tilgodehavender i alt13.064.496 kr.
Likvide beholdninger16.543.058 kr.
Omsætningsaktiver i alt44.199.927 kr.
Aktiver
Aktiver i alt46.458.839 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat38.296.052 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt38.421.052 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser158.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt158.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld166.636 kr.
Langfristede forpligtelser i alt166.636 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld3.689.353 kr.
Anden kortfristet gæld3.230.518 kr.
Skyldig selskabsskat793.280 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt7.713.151 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt7.879.787 kr.
Passiver
Passiver i alt46.458.839 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.339.009 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
513.575 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-47.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.599.093 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.404.677 kr.
Modtagne renter
1.184.902 kr.
Betalte renter
1.181.654 kr.
Betalt skat
111.540 kr.
Pengestrømme fra drift
7.296.385 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-659.773 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-928.170 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.540.943 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
10.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-20.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-10.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.244.558 kr.
  • Balancekonsistens