Opret bruger
NH

Årsrapport 2022

NØC HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNØC HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort27. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning466.552.150 kr.
Resultat-3.473.153 kr.
EBITDA30.169.355 kr.
Ansatte334

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
466.552.150 kr.
Vareforbrug
365.769.775 kr.
Bruttofortjeneste
100.782.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
70.613.019 kr.
Andre driftsomkostninger
-374 kr.
EBITDA
30.169.355 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
15.130.091 kr.
EBIT
15.039.264 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
-9.255.438 kr.
Finansielle omkostninger
10.607.285 kr.
Resultat før skat
-4.823.459 kr.
Skat
-1.350.307 kr.
Årets resultat
-3.473.153 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver22.796 kr.
Materielle anlægsaktiver157.348.096 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.621.974 kr.
Anlægsaktiver i alt158.992.866 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger185.931.605 kr.
Tilgodehavender i alt93.769.396 kr.
Værdipapirer70.096.973 kr.
Likvide beholdninger3.593.533 kr.
Omsætningsaktiver i alt353.391.507 kr.
Aktiver
Aktiver i alt512.384.373 kr.
Egenkapital
Selskabskapital150.000 kr.
Overført resultat224.396.547 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt227.546.547 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.802.799 kr.
Andre hensættelser-4.802.799 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing28.385.869 kr.
Anden langfristet gæld1.477.279 kr.
Langfristede forpligtelser i alt29.863.148 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån188.992.044 kr.
Leverandørgæld29.135.852 kr.
Anden kortfristet gæld32.043.982 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt250.171.878 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt280.035.026 kr.
Passiver
Passiver i alt507.581.573 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
15.039.264 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
15.130.091 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-355 kr.
Ændring i arbejdskapital
-58.046.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-27.877.000 kr.
Betalt skat
4.974.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-52.713.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-42.720.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-24.380.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-64.283.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-5.016.000 kr.
Udbyttebetaling
3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-6.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.016.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-125.012.000 kr.
  • Balancekonsistens