Opret bruger
NH

Årsrapport 2017

NNCG HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNNCG HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning202.559.000 kr.
Resultat-48.661.000 kr.
EBITDA-25.873.000 kr.
Ansatte122

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
202.559.000 kr.
Vareforbrug
166.838.000 kr.
Bruttofortjeneste
35.721.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
55.142.000 kr.
Andre driftsomkostninger
6.452.000 kr.
EBITDA
-25.873.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.091.000 kr.
EBIT
-36.964.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.122.000 kr.
Finansielle omkostninger
12.336.000 kr.
Resultat før skat
-48.178.000 kr.
Skat
483.000 kr.
Årets resultat
-48.661.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.080.000 kr.
Materielle anlægsaktiver31.085.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.400.000 kr.
Anlægsaktiver i alt38.565.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger41.738.000 kr.
Tilgodehavender i alt40.924.000 kr.
Likvide beholdninger4.982.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt87.644.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt126.209.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital75.000 kr.
Overført resultat-148.542.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser-2.183.000 kr.
Egenkapital i alt-150.650.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser59.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt59.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.205.000 kr.
Anden langfristet gæld7.831.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt27.036.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån180.516.000 kr.
Leverandørgæld46.298.000 kr.
Anden kortfristet gæld22.950.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt249.764.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt276.800.000 kr.
Passiver
Passiver i alt126.209.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-36.964.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.091.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-14.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
23.364.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.523.000 kr.
Modtagne renter
1.180.000 kr.
Betalte renter
-12.394.000 kr.
Betalt skat
3.033.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-10.704.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
133.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.605.000 kr.
Afdrag på lån
-2.127.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
3.936.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
13.414.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.843.000 kr.
  • Balancekonsistens