Opret bruger
NILPETER HOLDING ApS logo

Årsrapport 2023

NILPETER HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNILPETER HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort10. jan. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning635.594.000 kr.
Resultat29.882.000 kr.
EBITDA44.947.000 kr.
Ansatte387

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
635.594.000 kr.
Vareforbrug
447.453.000 kr.
Bruttofortjeneste
190.175.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
43.496.000 kr.
Administrationsomkostninger
116.091.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-14.359.000 kr.
EBITDA
44.947.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.359.000 kr.
EBIT
30.588.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
39.978.000 kr.
Finansielle omkostninger
31.514.000 kr.
Resultat før skat
38.450.000 kr.
Skat
8.568.000 kr.
Årets resultat
29.882.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.695.000 kr.
Materielle anlægsaktiver104.357.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver101.474.000 kr.
Anlægsaktiver i alt212.526.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger296.227.000 kr.
Tilgodehavender i alt292.950.000 kr.
Likvide beholdninger29.492.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt618.669.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt831.195.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.000.000 kr.
Overført resultat342.052.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser-197.000 kr.
Egenkapital i alt344.855.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.746.000 kr.
Andre hensættelser23.558.000 kr.
Hensættelser i alt28.304.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing43.477.000 kr.
Anden langfristet gæld18.788.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt62.265.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån179.400.000 kr.
Leverandørgæld79.695.000 kr.
Anden kortfristet gæld133.488.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.188.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt395.771.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt458.036.000 kr.
Passiver
Passiver i alt831.195.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
30.588.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.359.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-96.038.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-69.408.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.244.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.994.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
98.914.000 kr.
Afdrag på lån
15.264.000 kr.
Udbyttebetaling
1.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-33.528.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
82.150.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
748.000 kr.
  • Balancekonsistens