Opret bruger
NH

Årsrapport 2025

NILEDA HOLDING ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNILEDA HOLDING ApS
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort5. mar. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat13.806.908 kr.
EBITDA29.150.856 kr.
Ansatte96

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
90.170.772 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
60.127.382 kr.
Andre driftsomkostninger
892.534 kr.
EBITDA
29.150.856 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.618.837 kr.
EBIT
20.532.019 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
621.060 kr.
Finansielle omkostninger
2.991.979 kr.
Resultat før skat
18.161.100 kr.
Skat
4.354.192 kr.
Årets resultat
13.806.908 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.124.475 kr.
Materielle anlægsaktiver68.102.573 kr.
Finansielle anlægsaktiver870.000 kr.
Anlægsaktiver i alt76.097.048 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger10.768.531 kr.
Tilgodehavender i alt61.759.696 kr.
Værdipapirer2.115.991 kr.
Likvide beholdninger7.517.410 kr.
Omsætningsaktiver i alt82.161.628 kr.
Aktiver
Aktiver i alt158.258.676 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat30.946.836 kr.
Reserver10.869.992 kr.
Minoritetsinteresser22.266.850 kr.
Egenkapital i alt64.283.678 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser12.814.434 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt12.814.434 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing18.349.210 kr.
Anden langfristet gæld7.957.889 kr.
Langfristede forpligtelser i alt26.307.099 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån281.202 kr.
Leverandørgæld11.630.987 kr.
Anden kortfristet gæld42.941.276 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt54.853.465 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt81.160.564 kr.
Passiver
Passiver i alt158.258.676 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
20.532.019 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.618.837 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-664.261 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.986.793 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
17.499.802 kr.
Modtagne renter
776.870 kr.
Betalte renter
1.707.121 kr.
Betalt skat
-72.067 kr.
Pengestrømme fra drift
16.641.618 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.883.998 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.962.364 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.584.555 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
1.677.205 kr.
Udbyttebetaling
870.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-5.290.062 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-7.001.991 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.055.072 kr.
  • Balancekonsistens