Opret bruger
NH

Årsrapport 2021

NILEDA HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNILEDA HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort21. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.726.685 kr.
EBITDA4.479.382 kr.
Ansatte72

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
44.823.793 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
39.719.411 kr.
Andre driftsomkostninger
625.000 kr.
EBITDA
4.479.382 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.270.021 kr.
EBIT
1.209.361 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
575.158 kr.
Finansielle omkostninger
763.752 kr.
Resultat før skat
1.843.770 kr.
Skat
117.085 kr.
Årets resultat
1.726.685 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.424.899 kr.
Materielle anlægsaktiver31.527.294 kr.
Finansielle anlægsaktiver387.472 kr.
Anlægsaktiver i alt40.339.665 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.654.917 kr.
Tilgodehavender i alt24.181.750 kr.
Værdipapirer1.592.874 kr.
Likvide beholdninger8.718.122 kr.
Omsætningsaktiver i alt39.147.661 kr.
Aktiver
Aktiver i alt79.487.326 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat18.464.822 kr.
Reserver6.571.421 kr.
Minoritetsinteresser11.132.954 kr.
Egenkapital i alt36.369.197 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.329.595 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt5.329.595 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.467.946 kr.
Anden langfristet gæld7.597.809 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.065.755 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån89.133 kr.
Leverandørgæld642.675 kr.
Anden kortfristet gæld18.990.971 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt19.722.779 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt37.788.534 kr.
Passiver
Passiver i alt79.487.326 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.209.361 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.270.021 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
575.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.763.595 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.817.977 kr.
Modtagne renter
8.355 kr.
Betalte renter
763.752 kr.
Pengestrømme fra drift
11.062.580 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.075.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.650.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.536.241 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
2.893.636 kr.
Udbyttebetaling
94.250 kr.
Øvrige finansieringsposter
-5.975.772 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.987.886 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.538.453 kr.
  • Balancekonsistens