Opret bruger
Neslein Holding ApS logo

Årsrapport 2023

Neslein Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNeslein Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-13.780.600 kr.
EBITDA-6.661.403 kr.
Ansatte38

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
11.978.845 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
18.520.607 kr.
Andre driftsomkostninger
119.641 kr.
EBITDA
-6.661.403 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.813.230 kr.
EBIT
-9.474.633 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.208.253 kr.
Finansielle omkostninger
2.173.545 kr.
Resultat før skat
-13.177.839 kr.
Skat
602.761 kr.
Årets resultat
-13.780.600 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver24.862.058 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.073.798 kr.
Anlægsaktiver i alt30.935.856 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger24.338.335 kr.
Tilgodehavender i alt15.774.672 kr.
Værdipapirer11.560.466 kr.
Likvide beholdninger2.011.592 kr.
Omsætningsaktiver i alt53.685.065 kr.
Aktiver
Aktiver i alt84.620.921 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat22.851.236 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser12.876.110 kr.
Egenkapital i alt35.777.346 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.268.720 kr.
Anden langfristet gæld647.277 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.915.997 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.099.192 kr.
Leverandørgæld14.412.581 kr.
Anden kortfristet gæld11.415.805 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt37.927.578 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt48.843.575 kr.
Passiver
Passiver i alt84.620.921 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-9.474.633 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.813.230 kr.
Ændring i arbejdskapital
24.746.163 kr.
Betalt skat
19.326 kr.
Pengestrømme fra drift
18.669.508 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.208.899 kr.
Pengestrømme fra investering
3.451.500 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-15.634.428 kr.
Afdrag på lån
-5.790.479 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-21.424.907 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
696.101 kr.
  • Balancekonsistens