Opret bruger
Neslein Holding ApS logo

Årsrapport 2022

Neslein Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNeslein Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort13. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-14.640.732 kr.
EBITDA-1.022.436 kr.
Ansatte40

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
14.930.159 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.781.262 kr.
Andre driftsomkostninger
171.333 kr.
EBITDA
-1.022.436 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.574.964 kr.
EBIT
-3.597.400 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
809.734 kr.
Finansielle omkostninger
3.358.065 kr.
Resultat før skat
-16.491.501 kr.
Skat
-1.850.769 kr.
Årets resultat
-14.640.732 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver107.421 kr.
Materielle anlægsaktiver25.358.965 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.967.527 kr.
Anlægsaktiver i alt34.433.913 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger46.079.848 kr.
Tilgodehavender i alt21.230.168 kr.
Værdipapirer18.616.154 kr.
Likvide beholdninger1.315.491 kr.
Omsætningsaktiver i alt87.241.661 kr.
Aktiver
Aktiver i alt121.675.574 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat30.934.767 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser18.573.179 kr.
Egenkapital i alt49.557.946 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.698.922 kr.
Anden langfristet gæld311.213 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.010.135 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån28.450.727 kr.
Leverandørgæld16.452.085 kr.
Anden kortfristet gæld11.204.681 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt56.107.493 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt72.117.628 kr.
Passiver
Passiver i alt121.675.574 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.597.400 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.574.964 kr.
Ændring i arbejdskapital
-20.343.281 kr.
Betalt skat
16.390 kr.
Pengestrømme fra drift
-23.966.265 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-50.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.109.235 kr.
Pengestrømme fra investering
137.241 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
28.932.508 kr.
Afdrag på lån
-1.740.485 kr.
Udbyttebetaling
-2.566.350 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
24.625.673 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
796.649 kr.
  • Balancekonsistens