Opret bruger
NH

Årsrapport 2023

Neralda Holding ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNeralda Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort22. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning87.463.000 kr.
Resultat19.351.000 kr.
EBITDA44.153.000 kr.
Ansatte10

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
87.463.000 kr.
Vareforbrug
4.856.000 kr.
Bruttofortjeneste
80.568.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
13.044.000 kr.
Administrationsomkostninger
21.400.000 kr.
Andre driftsomkostninger
1.971.000 kr.
EBITDA
44.153.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
236.000 kr.
EBIT
43.917.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
74.658.000 kr.
Finansielle omkostninger
36.651.000 kr.
Resultat før skat
25.781.000 kr.
Skat
6.430.000 kr.
Årets resultat
19.351.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver16.415.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver744.504.000 kr.
Anlægsaktiver i alt1.014.519.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt7.300.000 kr.
Likvide beholdninger665.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt9.665.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.024.184.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat162.886.000 kr.
Reserver-10.057.000 kr.
Udbytte14.952.000 kr.
Minoritetsinteresser62.668.000 kr.
Egenkapital i alt230.499.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing71.033.000 kr.
Anden langfristet gæld46.524.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt117.557.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån623.736.000 kr.
Anden kortfristet gæld48.812.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.580.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt676.128.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt793.685.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.024.184.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
43.917.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
236.000 kr.
Betalt skat
12.527.000 kr.
Pengestrømme fra drift
16.381.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-127.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-9.716.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
12.144.000 kr.
Afdrag på lån
50.582.000 kr.
Udbyttebetaling
7.176.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
75.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-15.060.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-8.395.000 kr.
  • Balancekonsistens