Opret bruger
NA

Årsrapport 2020

NEGU ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNEGU ApS
Regnskabsår2020
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jul. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.073 kr.
EBITDA3.242.810 kr.
Ansatte108

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
16.380.621 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
12.840.903 kr.
Andre driftsomkostninger
296.908 kr.
EBITDA
3.242.810 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.019.000 kr.
EBIT
1.223.810 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
477.157 kr.
Finansielle omkostninger
1.595.998 kr.
Resultat før skat
112.955 kr.
Skat
105.882 kr.
Årets resultat
7.073 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver377.527 kr.
Materielle anlægsaktiver25.957.524 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.052.388 kr.
Anlægsaktiver i alt31.387.439 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.507.216 kr.
Tilgodehavender i alt7.463.532 kr.
Likvide beholdninger5.756.902 kr.
Omsætningsaktiver i alt20.727.650 kr.
Aktiver
Aktiver i alt52.115.089 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat17.631.480 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte100.000 kr.
Egenkapital i alt17.856.480 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser126.903 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt126.903 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing8.454.487 kr.
Anden langfristet gæld301.829 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.756.316 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.162.182 kr.
Leverandørgæld4.562.743 kr.
Anden kortfristet gæld16.612.933 kr.
Skyldig selskabsskat37.532 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt25.375.390 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt34.131.706 kr.
Passiver
Passiver i alt52.115.089 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.223.810 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.019.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.824.000 kr.
Modtagne renter
477.000 kr.
Betalte renter
-537.000 kr.
Betalt skat
-139.000 kr.
Pengestrømme fra drift
4.758.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-125.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-222.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-531.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
806.000 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
100.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-200.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
706.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.933.000 kr.
  • Balancekonsistens