Opret bruger
NA

Årsrapport 2019

NEGU ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNEGU ApS
Regnskabsår2019
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. sep. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-243.133 kr.
EBITDA3.226.102 kr.
Ansatte122

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
19.603.677 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.378.082 kr.
Andre driftsomkostninger
-507 kr.
EBITDA
3.226.102 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.554.000 kr.
EBIT
-327.898 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
689.723 kr.
Finansielle omkostninger
560.143 kr.
Resultat før skat
-206.899 kr.
Skat
36.234 kr.
Årets resultat
-243.133 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver718.092 kr.
Materielle anlægsaktiver29.383.470 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.871.506 kr.
Anlægsaktiver i alt34.973.068 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.835.256 kr.
Tilgodehavender i alt6.376.690 kr.
Likvide beholdninger866.215 kr.
Omsætningsaktiver i alt14.078.161 kr.
Aktiver
Aktiver i alt49.051.229 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat18.804.962 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte100.000 kr.
Egenkapital i alt19.029.962 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser235.618 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt235.618 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.650.126 kr.
Anden langfristet gæld300.614 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.950.740 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.204.214 kr.
Leverandørgæld3.963.316 kr.
Anden kortfristet gæld13.667.379 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt21.834.909 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt29.785.649 kr.
Passiver
Passiver i alt49.051.229 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-327.898 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.554.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.396.000 kr.
Modtagne renter
689.000 kr.
Betalte renter
-599.000 kr.
Betalt skat
-403.000 kr.
Pengestrømme fra drift
582.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-675.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-331.000 kr.
Pengestrømme fra investering
18.675.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
20.015.000 kr.
Udbyttebetaling
100.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-40.230.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-20.115.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-858.000 kr.
  • Balancekonsistens