Opret bruger
NA

Årsrapport 2018

NEGU ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNEGU ApS
Regnskabsår2018
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jul. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat150.835 kr.
EBITDA4.487.618 kr.
Ansatte128

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
21.731.504 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.293.400 kr.
Andre driftsomkostninger
1.950.486 kr.
EBITDA
4.487.618 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.555.000 kr.
EBIT
1.932.618 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
99.460 kr.
Finansielle omkostninger
1.124.050 kr.
Resultat før skat
904.282 kr.
Skat
753.447 kr.
Årets resultat
150.835 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver303.332 kr.
Materielle anlægsaktiver53.931.533 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.884.198 kr.
Anlægsaktiver i alt58.119.063 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.485.395 kr.
Tilgodehavender i alt8.060.955 kr.
Likvide beholdninger988.135 kr.
Omsætningsaktiver i alt15.534.485 kr.
Aktiver
Aktiver i alt73.653.548 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat18.976.660 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte100.000 kr.
Egenkapital i alt19.201.660 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.361.851 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.361.851 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing25.830.651 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt25.830.651 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.280.427 kr.
Leverandørgæld6.739.525 kr.
Anden kortfristet gæld13.940.833 kr.
Skyldig selskabsskat298.601 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt27.259.386 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt53.090.037 kr.
Passiver
Passiver i alt73.653.548 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.932.618 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.555.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.618.000 kr.
Modtagne renter
99.000 kr.
Betalte renter
-1.029.000 kr.
Betalt skat
-1.169.000 kr.
Pengestrømme fra drift
7.957.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-319.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.016.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.806.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
100.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
967.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.067.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.782.000 kr.
  • Balancekonsistens