Opret bruger
NA

Årsrapport 2017

NEGU ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNEGU ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort14. jun. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.362.471 kr.
EBITDA7.627.654 kr.
Ansatte129

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
22.449.492 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.822.040 kr.
Andre driftsomkostninger
-202 kr.
EBITDA
7.627.654 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.315.000 kr.
EBIT
5.312.654 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
652.794 kr.
Finansielle omkostninger
1.007.149 kr.
Resultat før skat
4.810.084 kr.
Skat
1.447.613 kr.
Årets resultat
3.362.471 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver120.672 kr.
Materielle anlægsaktiver48.952.206 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.247.733 kr.
Anlægsaktiver i alt52.320.611 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.087.289 kr.
Tilgodehavender i alt7.442.226 kr.
Likvide beholdninger2.998.263 kr.
Omsætningsaktiver i alt14.527.778 kr.
Aktiver
Aktiver i alt66.848.389 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat19.337.083 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte100.000 kr.
Egenkapital i alt19.562.083 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.799.993 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.799.993 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing25.327.464 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt25.327.464 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.376.635 kr.
Leverandørgæld4.494.332 kr.
Anden kortfristet gæld9.998.926 kr.
Skyldig selskabsskat288.956 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt20.158.849 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt45.486.313 kr.
Passiver
Passiver i alt66.848.389 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.312.654 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.315.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
233.000 kr.
Modtagne renter
452.000 kr.
Betalte renter
-1.007.000 kr.
Betalt skat
-1.113.000 kr.
Pengestrømme fra drift
6.192.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-121.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.697.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.355.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
100.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.914.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.014.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
851.000 kr.
  • Balancekonsistens