Opret bruger
NA

Årsrapport 2016

NEGU ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedNEGU ApS
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort20. jun. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.016.324 kr.
EBITDA6.211.286 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
19.943.375 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.490.178 kr.
Andre driftsomkostninger
2.241.911 kr.
EBITDA
6.211.286 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.242.000 kr.
EBIT
6.211.286 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
291.699 kr.
Finansielle omkostninger
1.360.905 kr.
Resultat før skat
5.113.556 kr.
Skat
1.097.232 kr.
Årets resultat
4.016.324 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver158.805 kr.
Materielle anlægsaktiver44.259.538 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.872.212 kr.
Anlægsaktiver i alt46.290.555 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.560.171 kr.
Tilgodehavender i alt8.390.239 kr.
Likvide beholdninger2.748.296 kr.
Omsætningsaktiver i alt14.698.706 kr.
Aktiver
Aktiver i alt60.989.261 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat15.331.030 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte100.000 kr.
Egenkapital i alt15.556.030 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.586.791 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.586.791 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing23.392.016 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt23.392.016 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.590.382 kr.
Leverandørgæld4.380.006 kr.
Anden kortfristet gæld10.338.886 kr.
Skyldig selskabsskat145.150 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt20.454.424 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt43.846.440 kr.
Passiver
Passiver i alt60.989.261 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.211.286 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.242.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-235.000 kr.
Modtagne renter
-916.000 kr.
Betalt skat
-700.000 kr.
Pengestrømme fra drift
6.601.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-119.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.776.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.144.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
1.804.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.608.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.804.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.653.000 kr.
  • Balancekonsistens