Opret bruger
MH

Årsrapport 2023

MOTH HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMOTH HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort25. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.019.000 kr.
EBITDA11.641.593 kr.
Ansatte85

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
45.770.019 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.127.593 kr.
Andre driftsomkostninger
833 kr.
EBITDA
11.641.593 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.389.593 kr.
EBIT
8.252.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
53.011 kr.
Finansielle omkostninger
1.111.388 kr.
Resultat før skat
7.194.456 kr.
Skat
1.175.164 kr.
Årets resultat
6.019.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver30.114.912 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.610.788 kr.
Anlægsaktiver i alt36.725.700 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.722.940 kr.
Tilgodehavender i alt13.268.409 kr.
Likvide beholdninger3.429.185 kr.
Omsætningsaktiver i alt31.420.534 kr.
Aktiver
Aktiver i alt68.145.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.718.000 kr.
Overført resultat23.867.780 kr.
Reserver-780 kr.
Egenkapital i alt25.585.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.089.713 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.089.713 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.680.744 kr.
Anden langfristet gæld3.780.621 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.461.365 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.106.313 kr.
Leverandørgæld9.593.979 kr.
Anden kortfristet gæld12.309.084 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt28.009.376 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt38.470.741 kr.
Passiver
Passiver i alt68.145.454 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.252.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.389.593 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
833 kr.
Ændring i arbejdskapital
355 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.642.781 kr.
Modtagne renter
53.011 kr.
Betalte renter
-1.111.388 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
10.584.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-598.563 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
1.792.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-4.219.568 kr.
Øvrige finansieringsposter
-432 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.220.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
8.156.964 kr.
  • Balancekonsistens