Opret bruger
MOTH HOLDING ApS logo

Årsrapport 2022

MOTH HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMOTH HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.217.000 kr.
EBITDA-1.439.372 kr.
Ansatte98

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
37.411.412 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
38.850.577 kr.
Andre driftsomkostninger
207 kr.
EBITDA
-1.439.372 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.160.628 kr.
EBIT
-5.600.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
48.013 kr.
Finansielle omkostninger
1.272.099 kr.
Resultat før skat
-6.823.879 kr.
Skat
-1.607.079 kr.
Årets resultat
-5.217.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver35.681.985 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.225.438 kr.
Anlægsaktiver i alt41.907.423 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.222.583 kr.
Tilgodehavender i alt5.933.267 kr.
Likvide beholdninger77.015 kr.
Omsætningsaktiver i alt20.232.865 kr.
Aktiver
Aktiver i alt62.141.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.718.000 kr.
Overført resultat17.848.491 kr.
Reserver-491 kr.
Egenkapital i alt19.566.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.600.760 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.600.760 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.918.812 kr.
Anden langfristet gæld3.811.249 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.730.061 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.911.106 kr.
Leverandørgæld2.953.132 kr.
Anden kortfristet gæld11.378.738 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt25.242.976 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt39.973.037 kr.
Passiver
Passiver i alt62.139.797 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.600.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.160.628 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
207 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.147.958 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-291.207 kr.
Modtagne renter
48.013 kr.
Betalte renter
-1.272.099 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.517.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.541.763 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.838.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.858.625 kr.
Afdrag på lån
-5.788.565 kr.
Øvrige finansieringsposter
940 kr.
Pengestrømme fra finansiering
71.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-10.283.149 kr.
  • Balancekonsistens