Opret bruger
MH

Årsrapport 2021

MOTH HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMOTH HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort19. apr. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.611.000 kr.
EBITDA12.839.915 kr.
Ansatte104

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
52.864.117 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
40.023.989 kr.
Andre driftsomkostninger
213 kr.
EBITDA
12.839.915 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.451.915 kr.
EBIT
8.388.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.013 kr.
Finansielle omkostninger
1.271.302 kr.
Resultat før skat
7.122.924 kr.
Skat
1.511.799 kr.
Årets resultat
5.611.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver31.300.849 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.929.285 kr.
Anlægsaktiver i alt37.230.134 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.830.278 kr.
Tilgodehavender i alt9.377.854 kr.
Likvide beholdninger492.242 kr.
Omsætningsaktiver i alt28.700.374 kr.
Aktiver
Aktiver i alt65.931.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.718.000 kr.
Overført resultat23.065.291 kr.
Reserver-291 kr.
Egenkapital i alt24.783.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.207.839 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.207.839 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing9.142.934 kr.
Anden langfristet gæld3.814.720 kr.
Langfristede forpligtelser i alt12.957.654 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.043.185 kr.
Leverandørgæld7.339.959 kr.
Anden kortfristet gæld15.598.580 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt23.981.724 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt36.939.378 kr.
Passiver
Passiver i alt65.930.217 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.388.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.451.915 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
2.077 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.516.141 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.325.851 kr.
Modtagne renter
6.013 kr.
Betalte renter
-1.271.302 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
8.065.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.858.219 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.138.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.869.652 kr.
Afdrag på lån
-2.084.364 kr.
Øvrige finansieringsposter
-288 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.785.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.707.238 kr.
  • Balancekonsistens