Opret bruger
MH

Årsrapport 2021

Moss Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMoss Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort1. nov. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat22.953.542 kr.
EBITDA36.922.713 kr.
Ansatte105

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
84.801.915 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
47.127.473 kr.
Andre driftsomkostninger
751.729 kr.
EBITDA
36.922.713 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.898.062 kr.
EBIT
30.024.651 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.521.840 kr.
Finansielle omkostninger
1.961.462 kr.
Resultat før skat
30.585.029 kr.
Skat
7.631.487 kr.
Årets resultat
22.953.542 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.617.065 kr.
Materielle anlægsaktiver6.003.616 kr.
Finansielle anlægsaktiver9.315.648 kr.
Anlægsaktiver i alt17.936.329 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger33.909.837 kr.
Tilgodehavender i alt18.524.363 kr.
Likvide beholdninger27.062.691 kr.
Omsætningsaktiver i alt79.496.891 kr.
Aktiver
Aktiver i alt97.433.220 kr.
Egenkapital
Selskabskapital91.500 kr.
Overført resultat21.858.968 kr.
Reserver496.959 kr.
Udbytte24.700.000 kr.
Egenkapital i alt47.147.427 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld12.458.133 kr.
Langfristede forpligtelser i alt12.458.133 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld23.468.813 kr.
Anden kortfristet gæld13.705.520 kr.
Skyldig selskabsskat653.327 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt37.827.660 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt50.285.793 kr.
Passiver
Passiver i alt97.433.220 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
30.024.651 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.898.062 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.141.453 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
32.781.260 kr.
Modtagne renter
2.521.840 kr.
Betalte renter
-1.961.462 kr.
Betalt skat
-3.272.631 kr.
Pengestrømme fra drift
30.069.007 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-598.475 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.402.938 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.489.256 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-18.821.109 kr.
Udbyttebetaling
-2.100.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-20.921.109 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.658.642 kr.
  • Balancekonsistens