Opret bruger
MA

Årsrapport 2024

Modström ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedModström ApS
Regnskabsår2024
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort28. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.697.637 kr.
EBITDA3.146.248 kr.
Ansatte20

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
18.781.862 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.619.398 kr.
Andre driftsomkostninger
16.216 kr.
EBITDA
3.146.248 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.155.651 kr.
EBIT
2.006.813 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
881.234 kr.
Finansielle omkostninger
582.876 kr.
Resultat før skat
2.338.646 kr.
Skat
641.009 kr.
Årets resultat
1.697.637 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.578.733 kr.
Materielle anlægsaktiver727.050 kr.
Finansielle anlægsaktiver22.381.486 kr.
Anlægsaktiver i alt25.687.269 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger11.679.683 kr.
Tilgodehavender i alt11.626.530 kr.
Likvide beholdninger590.738 kr.
Omsætningsaktiver i alt23.896.951 kr.
Aktiver
Aktiver i alt49.584.220 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat23.184.175 kr.
Reserver2.799.118 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt27.108.293 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser394.152 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt394.152 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.268.689 kr.
Leverandørgæld3.992.681 kr.
Anden kortfristet gæld5.287.174 kr.
Skyldig selskabsskat533.231 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt22.081.775 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt22.081.775 kr.
Passiver
Passiver i alt49.584.220 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.006.813 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.155.651 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.525.696 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.688.160 kr.
Modtagne renter
881.234 kr.
Betalte renter
-582.876 kr.
Betalt skat
-1.367.919 kr.
Pengestrømme fra drift
7.618.599 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-166.091 kr.
Pengestrømme fra investering
-19.218.318 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
8.992.370 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
8.992.370 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.607.349 kr.
  • Balancekonsistens