Opret bruger
MA

Årsrapport 2023

Modström ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedModström ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort4. sep. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.721.505 kr.
EBITDA6.707.169 kr.
Ansatte18

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
21.343.746 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
13.375.474 kr.
Andre driftsomkostninger
1.261.103 kr.
EBITDA
6.707.169 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.261.103 kr.
EBIT
6.707.169 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
567.075 kr.
Finansielle omkostninger
205.623 kr.
Resultat før skat
7.318.091 kr.
Skat
1.596.586 kr.
Årets resultat
5.721.505 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.236.397 kr.
Materielle anlægsaktiver1.106.348 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.248.382 kr.
Anlægsaktiver i alt7.591.127 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.521.081 kr.
Tilgodehavender i alt15.292.852 kr.
Likvide beholdninger3.198.087 kr.
Omsætningsaktiver i alt32.012.020 kr.
Aktiver
Aktiver i alt39.603.147 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat24.142.506 kr.
Reserver1.007.498 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt25.275.004 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser286.374 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt286.374 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.416.657 kr.
Leverandørgæld4.047.013 kr.
Anden kortfristet gæld3.248.441 kr.
Skyldig selskabsskat1.329.658 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt14.041.769 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt14.041.769 kr.
Passiver
Passiver i alt39.603.147 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.707.169 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.261.103 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-604.980 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.959.957 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.596.665 kr.
Modtagne renter
260.655 kr.
Betalte renter
205.623 kr.
Betalt skat
2.541.286 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.082.919 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-233.988 kr.
Pengestrømme fra investering
11.218.745 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
317.894 kr.
Udbyttebetaling
6.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-13.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.182.106 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-46.280 kr.
  • Balancekonsistens