Opret bruger
MH

Årsrapport 2023

MIE5 Holding 2 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMIE5 Holding 2 ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-29.390.000 kr.
EBITDA36.400.000 kr.
Ansatte117

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
83.262.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
46.862.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
36.400.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
48.022.000 kr.
EBIT
-11.622.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
317.000 kr.
Finansielle omkostninger
16.229.000 kr.
Resultat før skat
-27.534.000 kr.
Skat
1.856.000 kr.
Årets resultat
-29.390.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver159.720.000 kr.
Materielle anlægsaktiver2.433.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver903.000 kr.
Anlægsaktiver i alt163.056.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger108.337.000 kr.
Tilgodehavender i alt95.642.000 kr.
Likvide beholdninger17.344.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt221.323.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt384.379.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.812.000 kr.
Overført resultat190.484.000 kr.
Reserver138.000 kr.
Egenkapital i alt192.434.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser17.556.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt17.556.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing67.948.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt67.948.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån44.497.000 kr.
Leverandørgæld43.271.000 kr.
Anden kortfristet gæld15.281.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.392.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt106.441.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt174.389.000 kr.
Passiver
Passiver i alt384.379.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-11.622.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
48.022.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.326.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-64.857.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-29.783.000 kr.
Modtagne renter
317.000 kr.
Betalte renter
16.228.000 kr.
Betalt skat
1.965.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-47.659.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-38.927.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.393.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-41.028.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
130.000.000 kr.
Afdrag på lån
139.637.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
97.551.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
87.914.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-773.000 kr.
  • Balancekonsistens