Opret bruger
MR

Årsrapport 2025

MidCap RPG ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMidCap RPG ApS
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort13. jan. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-13.666.932 kr.
EBITDA20.734.583 kr.
Ansatte44

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
54.667.922 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.933.339 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
20.734.583 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
19.329.409 kr.
EBIT
1.405.174 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
503.144 kr.
Finansielle omkostninger
12.719.352 kr.
Resultat før skat
-10.811.034 kr.
Skat
2.855.898 kr.
Årets resultat
-13.666.932 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver364.450.648 kr.
Materielle anlægsaktiver763.174 kr.
Finansielle anlægsaktiver535.755 kr.
Anlægsaktiver i alt365.749.577 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt119.257.142 kr.
Likvide beholdninger47.862.173 kr.
Omsætningsaktiver i alt167.119.315 kr.
Aktiver
Aktiver i alt532.868.892 kr.
Egenkapital
Selskabskapital163.159 kr.
Overført resultat182.631.773 kr.
Reserver-44.174 kr.
Egenkapital i alt182.750.758 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.556.142 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt8.556.142 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing126.066.795 kr.
Anden langfristet gæld43.811.475 kr.
Langfristede forpligtelser i alt169.878.270 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.696.336 kr.
Leverandørgæld115.639.882 kr.
Anden kortfristet gæld39.822.501 kr.
Skyldig selskabsskat4.525.003 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt171.683.722 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt341.561.992 kr.
Passiver
Passiver i alt532.868.892 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.405.174 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
19.329.409 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.130.097 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
19.604.486 kr.
Modtagne renter
501.864 kr.
Betalte renter
12.719.352 kr.
Betalt skat
2.947.334 kr.
Pengestrømme fra drift
4.439.664 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.818.646 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-403.020 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-130.129.176 kr.
Pengestrømme fra investering
-133.303.606 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
84.174.069 kr.
Afdrag på lån
3.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
53.669.501 kr.
Pengestrømme fra finansiering
162.296.772 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
33.432.830 kr.
  • Balancekonsistens