Opret bruger
MR

Årsrapport 2024

MidCap RPG ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMidCap RPG ApS
Regnskabsår2024
Periode15/12 - 30/9
Offentliggjort31. mar. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-12.608.952 kr.
EBITDA4.219.870 kr.
Ansatte29

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
19.087.610 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.867.740 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
4.219.870 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.118.886 kr.
EBIT
-3.899.016 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
121.261 kr.
Finansielle omkostninger
7.423.217 kr.
Resultat før skat
-11.200.972 kr.
Skat
1.407.980 kr.
Årets resultat
-12.608.952 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver263.030.470 kr.
Materielle anlægsaktiver524.513 kr.
Finansielle anlægsaktiver560.491 kr.
Anlægsaktiver i alt264.115.474 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt85.349.910 kr.
Likvide beholdninger14.429.343 kr.
Omsætningsaktiver i alt99.779.253 kr.
Aktiver
Aktiver i alt363.894.727 kr.
Egenkapital
Selskabskapital109.844 kr.
Overført resultat125.856.548 kr.
Reserver-44.174 kr.
Egenkapital i alt125.922.218 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing68.755.900 kr.
Anden langfristet gæld59.298.537 kr.
Langfristede forpligtelser i alt128.054.437 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.233.162 kr.
Leverandørgæld85.945.821 kr.
Anden kortfristet gæld17.773.861 kr.
Skyldig selskabsskat965.228 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt109.918.072 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt237.972.509 kr.
Passiver
Passiver i alt363.894.727 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.899.016 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.118.886 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.351.636 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.571.506 kr.
Modtagne renter
121.261 kr.
Betalte renter
7.467.391 kr.
Betalt skat
1.744.081 kr.
Pengestrømme fra drift
1.481.295 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-103.666 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-384.576 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-282.765.770 kr.
Pengestrømme fra investering
-283.614.051 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
147.202.589 kr.
Afdrag på lån
3.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
138.251.780 kr.
Pengestrømme fra finansiering
296.562.099 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
14.429.343 kr.
  • Balancekonsistens