Opret bruger
MG

Årsrapport 2025

MidCap GF ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMidCap GF ApS
Regnskabsår2025
Periode12/7 - 30/4
Offentliggjort20. aug. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning385.313.735 kr.
Resultat36.176.716 kr.
EBITDA73.818.604 kr.
Ansatte92

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
385.313.735 kr.
Vareforbrug
267.914.344 kr.
Bruttofortjeneste
117.399.391 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
43.663.707 kr.
Andre driftsomkostninger
-82.920 kr.
EBITDA
73.818.604 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.753.160 kr.
EBIT
60.065.444 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.207.821 kr.
Finansielle omkostninger
10.153.231 kr.
Resultat før skat
51.120.034 kr.
Skat
14.943.318 kr.
Årets resultat
36.176.716 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver330.727.439 kr.
Materielle anlægsaktiver10.168.609 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.567.817 kr.
Anlægsaktiver i alt344.463.865 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger65.021.722 kr.
Tilgodehavender i alt12.497.825 kr.
Likvide beholdninger46.999.657 kr.
Omsætningsaktiver i alt124.519.204 kr.
Aktiver
Aktiver i alt468.983.069 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.009.874 kr.
Overført resultat36.153.858 kr.
Reserver152.389.941 kr.
Egenkapital i alt189.553.673 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser472.243 kr.
Hensættelser i alt472.243 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing105.000.000 kr.
Anden langfristet gæld90.494.934 kr.
Langfristede forpligtelser i alt195.494.934 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.961.388 kr.
Leverandørgæld16.701.777 kr.
Anden kortfristet gæld55.639.803 kr.
Skyldig selskabsskat159.251 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt83.462.219 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt278.957.153 kr.
Passiver
Passiver i alt468.983.069 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
60.065.444 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.753.160 kr.
Ændring i arbejdskapital
-24.187.663 kr.
Modtagne renter
1.207.821 kr.
Betalte renter
7.133.916 kr.
Betalt skat
13.253.761 kr.
Pengestrømme fra drift
79.275.179 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.521.483 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.731.729 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-286.139.393 kr.
Pengestrømme fra investering
-288.948.825 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
140.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
105.868.634 kr.
Pengestrømme fra finansiering
245.868.634 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
36.194.988 kr.
  • Balancekonsistens