Opret bruger
MD

Årsrapport 2025

MidCap DG ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMidCap DG ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort10. maj 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-6.996.974 kr.
EBITDA48.151.309 kr.
Ansatte75

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
108.907.550 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
60.744.606 kr.
Andre driftsomkostninger
11.635 kr.
EBITDA
48.151.309 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
45.482.161 kr.
EBIT
2.669.148 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
249.608 kr.
Finansielle omkostninger
7.849.105 kr.
Resultat før skat
-4.930.349 kr.
Skat
2.066.625 kr.
Årets resultat
-6.996.974 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver328.024.127 kr.
Materielle anlægsaktiver1.039.922 kr.
Finansielle anlægsaktiver768.039 kr.
Anlægsaktiver i alt329.832.088 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.708.016 kr.
Tilgodehavender i alt15.286.932 kr.
Likvide beholdninger564.312 kr.
Omsætningsaktiver i alt19.559.260 kr.
Aktiver
Aktiver i alt349.391.348 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.082.162 kr.
Overført resultat162.932.003 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt164.014.165 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser9.695.441 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt9.695.441 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing109.272.839 kr.
Anden langfristet gæld10.791.076 kr.
Langfristede forpligtelser i alt120.063.915 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.970.294 kr.
Leverandørgæld10.313.598 kr.
Anden kortfristet gæld39.147.713 kr.
Skyldig selskabsskat186.222 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt55.617.827 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt175.681.742 kr.
Passiver
Passiver i alt349.391.348 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.669.148 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
45.482.161 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
11.634 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.160.074 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
50.323.017 kr.
Modtagne renter
249.608 kr.
Betalte renter
7.849.105 kr.
Betalt skat
2.663.021 kr.
Pengestrømme fra drift
40.060.499 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.925.245 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-364.246 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.289.491 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
1.499.610 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-41.323.114 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.552.106 kr.
  • Balancekonsistens