Opret bruger
MH

Årsrapport 2022

MICHAEL HONORÉ HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMICHAEL HONORÉ HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort6. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.034.260.356 kr.
Resultat7.307.067 kr.
EBITDA22.126.994 kr.
Ansatte184

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.034.260.356 kr.
Vareforbrug
912.855.584 kr.
Bruttofortjeneste
121.404.772 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
96.477.360 kr.
Andre driftsomkostninger
2.800.418 kr.
EBITDA
22.126.994 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.769.684 kr.
EBIT
16.357.310 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.596.587 kr.
Finansielle omkostninger
6.473.135 kr.
Resultat før skat
9.396.666 kr.
Skat
2.089.599 kr.
Årets resultat
7.307.067 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.495.172 kr.
Materielle anlægsaktiver15.154.098 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.005.573 kr.
Anlægsaktiver i alt27.654.843 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.230.042 kr.
Tilgodehavender i alt101.832.635 kr.
Værdipapirer19.971.609 kr.
Likvide beholdninger29.467.803 kr.
Omsætningsaktiver i alt158.502.089 kr.
Aktiver
Aktiver i alt186.156.932 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat33.829.684 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte343.200 kr.
Minoritetsinteresser5.666.754 kr.
Egenkapital i alt39.964.638 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser434.775 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt434.775 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing25.046.470 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt25.046.470 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.945.793 kr.
Leverandørgæld74.268.068 kr.
Anden kortfristet gæld35.043.169 kr.
Skyldig selskabsskat1.454.019 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt120.711.049 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt145.757.519 kr.
Passiver
Passiver i alt186.156.932 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
16.357.310 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.769.684 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.140.610 kr.
Ændring i arbejdskapital
-79.086.557 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-58.100.173 kr.
Modtagne renter
2.596.588 kr.
Betalte renter
6.473.136 kr.
Betalt skat
4.528.846 kr.
Pengestrømme fra drift
-66.505.567 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-519.384 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.449.235 kr.
Pengestrømme fra investering
64.853.539 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.843.310 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
15.200.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
3.556.830 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-16.913.520 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-18.565.548 kr.
  • Balancekonsistens