Opret bruger
MR

Årsrapport 2025

MGS Roskilde A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMGS Roskilde A/S
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort16. apr. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat44.696.271 kr.
EBITDA39.968.332 kr.
Ansatte62

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
78.691.831 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
38.529.523 kr.
Andre driftsomkostninger
193.976 kr.
EBITDA
39.968.332 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.720.141 kr.
EBIT
38.248.191 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.890.894 kr.
Finansielle omkostninger
7.397.599 kr.
Resultat før skat
52.349.524 kr.
Skat
7.653.253 kr.
Årets resultat
44.696.271 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver8.442.116 kr.
Finansielle anlægsaktiver132.002.190 kr.
Anlægsaktiver i alt140.444.306 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt268.570.923 kr.
Likvide beholdninger5.894.680 kr.
Omsætningsaktiver i alt274.465.603 kr.
Aktiver
Aktiver i alt414.909.909 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.968.778 kr.
Overført resultat232.000.023 kr.
Reserver24.770.933 kr.
Egenkapital i alt259.739.734 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser10.922.734 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt10.922.734 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld4.704.852 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.704.852 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld55.919.592 kr.
Anden kortfristet gæld77.755.751 kr.
Skyldig selskabsskat5.867.246 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt139.542.589 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt144.247.441 kr.
Passiver
Passiver i alt414.909.909 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
38.248.191 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.720.141 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
6.329 kr.
Ændring i arbejdskapital
-27.438.466 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
12.536.195 kr.
Modtagne renter
3.564.974 kr.
Betalte renter
808.634 kr.
Betalt skat
2.151.066 kr.
Pengestrømme fra drift
13.141.469 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.392.501 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.201.894 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
742.813 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.485.626 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-742.813 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.196.762 kr.
  • Balancekonsistens