Opret bruger
MH

Årsrapport 2021

Melitek Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMelitek Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort20. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat37.514.642 kr.
EBITDA53.554.099 kr.
Ansatte45

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
82.535.650 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.981.551 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
53.554.099 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.796.490 kr.
EBIT
48.757.609 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.928.710 kr.
Finansielle omkostninger
2.748.277 kr.
Resultat før skat
47.938.042 kr.
Skat
10.423.400 kr.
Årets resultat
37.514.642 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver833.020 kr.
Materielle anlægsaktiver66.379.282 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt67.212.302 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger60.360.403 kr.
Tilgodehavender i alt57.262.216 kr.
Likvide beholdninger7.585.365 kr.
Omsætningsaktiver i alt125.207.984 kr.
Aktiver
Aktiver i alt192.420.286 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat116.764.801 kr.
Reserver649.755 kr.
Udbytte10.000.000 kr.
Egenkapital i alt127.454.556 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.202.243 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt6.202.243 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.919.787 kr.
Anden langfristet gæld11.555.494 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.475.281 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.465.331 kr.
Leverandørgæld28.893.662 kr.
Anden kortfristet gæld6.929.213 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt40.288.206 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt58.763.487 kr.
Passiver
Passiver i alt192.420.286 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
48.757.609 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.796.490 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-42.452.263 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.101.836 kr.
Modtagne renter
1.928.710 kr.
Betalte renter
2.748.274 kr.
Betalt skat
4.245.342 kr.
Pengestrømme fra drift
6.036.930 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-855.139 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-15.159.895 kr.
Pengestrømme fra investering
-16.015.034 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.852.236 kr.
Afdrag på lån
646.746 kr.
Udbyttebetaling
12.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-26.293.492 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.294.510 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-19.272.614 kr.
  • Balancekonsistens