Opret bruger
MEL-COMPAGNIET ApS logo

Årsrapport 2025

MEL-COMPAGNIET ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMEL-COMPAGNIET ApS
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort15. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.485.020 kr.
EBITDA9.267.200 kr.
Ansatte18

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
22.460.006 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
13.158.596 kr.
Andre driftsomkostninger
34.210 kr.
EBITDA
9.267.200 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
829.143 kr.
EBIT
8.438.057 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
51.037 kr.
Finansielle omkostninger
163.456 kr.
Resultat før skat
8.325.638 kr.
Skat
1.840.618 kr.
Årets resultat
6.485.020 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver8.614.986 kr.
Finansielle anlægsaktiver82.294 kr.
Anlægsaktiver i alt8.697.280 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger12.456.624 kr.
Tilgodehavender i alt42.156.399 kr.
Værdipapirer76.525 kr.
Likvide beholdninger10.144.716 kr.
Omsætningsaktiver i alt64.834.264 kr.
Aktiver
Aktiver i alt73.531.544 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.200.000 kr.
Overført resultat26.386.327 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt29.586.327 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser406.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt406.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.215.550 kr.
Anden langfristet gæld1.525.623 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.741.173 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån341.341 kr.
Leverandørgæld32.973.573 kr.
Anden kortfristet gæld6.483.130 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt39.798.044 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt43.539.217 kr.
Passiver
Passiver i alt73.531.544 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.438.057 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
829.143 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.074.292 kr.
Betalt skat
-1.643.242 kr.
Pengestrømme fra drift
6.463.705 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-61.567 kr.
Pengestrømme fra investering
-61.567 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-9.133 kr.
Afdrag på lån
-316.268 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-325.401 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.076.737 kr.
  • Balancekonsistens