Opret bruger
MEL-COMPAGNIET ApS logo

Årsrapport 2024

MEL-COMPAGNIET ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMEL-COMPAGNIET ApS
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort20. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.611.417 kr.
EBITDA8.135.513 kr.
Ansatte18

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
21.240.742 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
13.103.913 kr.
Andre driftsomkostninger
1.316 kr.
EBITDA
8.135.513 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
743.791 kr.
EBIT
7.391.722 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
28.399 kr.
Finansielle omkostninger
211.768 kr.
Resultat før skat
7.208.353 kr.
Skat
1.596.936 kr.
Årets resultat
5.611.417 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver9.416.772 kr.
Finansielle anlægsaktiver82.294 kr.
Anlægsaktiver i alt9.499.066 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.326.951 kr.
Tilgodehavender i alt34.405.561 kr.
Værdipapirer68.773 kr.
Likvide beholdninger4.067.979 kr.
Omsætningsaktiver i alt52.869.264 kr.
Aktiver
Aktiver i alt62.368.330 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.200.000 kr.
Overført resultat19.901.307 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt23.101.307 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser427.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt427.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.563.391 kr.
Anden langfristet gæld1.307.246 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.870.637 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån318.901 kr.
Leverandørgæld28.367.984 kr.
Anden kortfristet gæld6.282.501 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt34.969.386 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt38.840.023 kr.
Passiver
Passiver i alt62.368.330 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.391.722 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
743.791 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.805.620 kr.
Betalt skat
-1.783.360 kr.
Pengestrømme fra drift
3.904.069 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-25.924 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.312.155 kr.
Pengestrømme fra investering
-845.079 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
9.182 kr.
Afdrag på lån
-212.323 kr.
Udbyttebetaling
-3.866.447 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.069.588 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.010.598 kr.
  • Balancekonsistens