Opret bruger
MEL-COMPAGNIET ApS logo

Årsrapport 2022

MEL-COMPAGNIET ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMEL-COMPAGNIET ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort2. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.741.175 kr.
EBITDA7.076.217 kr.
Ansatte19

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
18.698.018 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.621.801 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
7.076.217 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
721.962 kr.
EBIT
6.354.255 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
21.400 kr.
Finansielle omkostninger
283.700 kr.
Resultat før skat
6.091.955 kr.
Skat
1.350.780 kr.
Årets resultat
4.741.175 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver8.791.249 kr.
Finansielle anlægsaktiver82.294 kr.
Anlægsaktiver i alt8.873.543 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger10.767.485 kr.
Tilgodehavender i alt34.451.214 kr.
Værdipapirer55.142 kr.
Likvide beholdninger1.699.709 kr.
Omsætningsaktiver i alt46.973.550 kr.
Aktiver
Aktiver i alt55.847.093 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.200.000 kr.
Overført resultat12.010.113 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.500.000 kr.
Egenkapital i alt17.710.113 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser361.741 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt361.741 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.325.839 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.325.839 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.413 kr.
Leverandørgæld27.902.410 kr.
Anden kortfristet gæld6.361.881 kr.
Skyldig selskabsskat1.182.696 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.449.400 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt37.775.239 kr.
Passiver
Passiver i alt55.847.093 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.354.255 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
721.962 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-110.614 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.965.603 kr.
Modtagne renter
15.161 kr.
Betalte renter
-283.700 kr.
Betalt skat
-996.883 kr.
Pengestrømme fra drift
5.700.181 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-759.141 kr.
Pengestrømme fra investering
-759.141 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-219.994 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.021.743 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.241.737 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.699.303 kr.
  • Balancekonsistens