MM
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-512.748 kr.
EBITDA4.174.523 kr.
Ansatte30
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
14.804.640 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.404.258 kr.
Andre driftsomkostninger
225.859 kr.
EBITDA
4.174.523 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.448.722 kr.
EBIT
-274.199 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.604.992 kr.
Finansielle omkostninger
4.000.041 kr.
Resultat før skat
-2.671.848 kr.
Skat
-541.106 kr.
Årets resultat
-512.748 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver406.720 kr.
Materielle anlægsaktiver111.876.716 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.842.982 kr.
Anlægsaktiver i alt118.126.418 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.378.660 kr.
Tilgodehavender i alt19.226.709 kr.
Værdipapirer0 kr.
Likvide beholdninger182.725 kr.
Omsætningsaktiver i alt40.788.094 kr.
Aktiver
Aktiver i alt158.914.512 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat-3.437.004 kr.
Reserver45.801.606 kr.
Egenkapital i alt42.414.602 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.402.400 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt5.402.400 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing75.451.151 kr.
Anden langfristet gæld74.643 kr.
Langfristede forpligtelser i alt75.525.794 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.806.685 kr.
Leverandørgæld15.436.440 kr.
Anden kortfristet gæld11.393.415 kr.
Skyldig selskabsskat2.935.176 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.571.716 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt111.097.510 kr.
Passiver
Passiver i alt158.914.512 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-274.199 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.448.722 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
2.298.444 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.472.350 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.945.317 kr.
Modtagne renter
54.018 kr.
Betalte renter
-2.482.052 kr.
Betalt skat
8.472.895 kr.
Pengestrømme fra drift
17.990.178 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-406.720 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-136.150.836 kr.
Pengestrømme fra investering
-143.150.323 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
80.719.599 kr.
Afdrag på lån
-11.452 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
45.820.695 kr.
Pengestrømme fra finansiering
126.528.842 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.368.697 kr.
- Balancekonsistens