Opret bruger
MF

Årsrapport 2022

MACARTNEY FINANCE ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedMACARTNEY FINANCE ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort8. feb. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning802.321.000 kr.
Resultat32.326.000 kr.
EBITDA38.132.000 kr.
Ansatte396

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
802.321.000 kr.
Vareforbrug
568.924.000 kr.
Bruttofortjeneste
233.397.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
195.265.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
38.132.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.452.000 kr.
EBIT
26.680.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.293.000 kr.
Finansielle omkostninger
7.942.000 kr.
Resultat før skat
38.587.000 kr.
Skat
6.261.000 kr.
Årets resultat
32.326.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver36.453.000 kr.
Materielle anlægsaktiver162.092.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver32.745.000 kr.
Anlægsaktiver i alt231.290.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger133.649.000 kr.
Tilgodehavender i alt188.981.000 kr.
Likvide beholdninger51.749.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt374.379.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt605.669.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat247.566.000 kr.
Reserver2.793.000 kr.
Udbytte12.900.000 kr.
Minoritetsinteresser7.624.000 kr.
Egenkapital i alt271.008.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser990.000 kr.
Andre hensættelser10.415.000 kr.
Hensættelser i alt11.405.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing60.367.000 kr.
Anden langfristet gæld7.141.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt67.508.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån96.718.000 kr.
Leverandørgæld48.218.000 kr.
Anden kortfristet gæld109.405.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.407.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt255.748.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt323.256.000 kr.
Passiver
Passiver i alt605.669.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
26.680.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.452.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
3.917.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-37.987.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.062.000 kr.
Modtagne renter
1.041.000 kr.
Betalte renter
-7.942.000 kr.
Betalt skat
-7.635.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.901.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-341.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-34.538.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-19.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.150.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
17.677.000 kr.
Afdrag på lån
-23.183.000 kr.
Udbyttebetaling
-10.900.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
40.268.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
23.862.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
17.811.000 kr.
  • Balancekonsistens