Opret bruger
LH

Årsrapport 2017

LYSEN HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLYSEN HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort26. sep. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.405.574 kr.
EBITDA6.876.461 kr.
Ansatte46

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
24.450.600 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.574.139 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.876.461 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.729.042 kr.
EBIT
5.147.419 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
16.166 kr.
Finansielle omkostninger
2.076.176 kr.
Resultat før skat
3.087.409 kr.
Skat
681.835 kr.
Årets resultat
2.405.574 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver48.169.411 kr.
Finansielle anlægsaktiver160.653 kr.
Anlægsaktiver i alt48.330.064 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger48.581.296 kr.
Tilgodehavender i alt13.203.532 kr.
Likvide beholdninger119.227 kr.
Omsætningsaktiver i alt61.904.055 kr.
Aktiver
Aktiver i alt110.234.119 kr.
Egenkapital
Selskabskapital231.043 kr.
Overført resultat14.138.480 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte600.000 kr.
Egenkapital i alt14.969.523 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.813.545 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.813.545 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing27.563.741 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt27.563.741 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.840.316 kr.
Leverandørgæld37.467.308 kr.
Anden kortfristet gæld17.571.238 kr.
Skyldig selskabsskat8.448 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt65.887.310 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt93.451.051 kr.
Passiver
Passiver i alt110.234.119 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.147.419 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.729.042 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
157.032 kr.
Ændring i arbejdskapital
-5.581.208 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.452.285 kr.
Modtagne renter
16.166 kr.
Betalte renter
-2.076.176 kr.
Betalt skat
-10.775 kr.
Pengestrømme fra drift
-618.500 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.764.678 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.632.031 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.406.327 kr.
Afdrag på lån
-4.334.243 kr.
Øvrige finansieringsposter
-253.707 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.181.623 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-10.721.089 kr.
  • Balancekonsistens